有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月28日現在 | 当 期 平成28年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 924,025 | - | |||
| コール・ローン | - | 627,163 | |||
| 投資信託受益証券 | 119,925,074 | 107,068,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,199 | 1,003,898 | |||
| 流動資産合計 | 121,853,298 | 108,699,251 | |||
| 資産合計 | 121,853,298 | 108,699,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 131,538 | 113,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,052 | 2,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,114 | 103,460 | |||
| その他未払費用 | 5,491 | 4,609 | |||
| 流動負債合計 | 252,195 | 224,496 | |||
| 負債合計 | 252,195 | 224,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 131,538,454 | ※1 113,612,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,937,351 | ※2 △ 5,137,439 | |||
| (分配準備積立金) | 10,027,368 | 9,273,926 | |||
| 元本等合計 | 121,601,103 | 108,474,755 | |||
| 純資産合計 | 121,601,103 | 108,474,755 | |||
| 負債純資産合計 | 121,853,298 | 108,699,251 | |||
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