有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月28日現在 | 当 期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 405,923 | 439,491 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,756,281 | 21,243,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,542 | 1,541 | |||
| 流動資産合計 | 21,163,746 | 21,684,336 | |||
| 資産合計 | 21,163,746 | 21,684,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,608 | 25,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 608 | 535 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,723 | 20,077 | |||
| その他未払費用 | 743 | 728 | |||
| 流動負債合計 | 49,682 | 47,096 | |||
| 負債合計 | 49,682 | 47,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,608,397 | ※1 25,756,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,494,333 | ※2 △ 4,119,568 | |||
| (分配準備積立金) | 2,052,173 | 2,090,961 | |||
| 元本等合計 | 21,114,064 | 21,637,240 | |||
| 純資産合計 | 21,114,064 | 21,637,240 | |||
| 負債純資産合計 | 21,163,746 | 21,684,336 | |||
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