有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月27日現在 | 当 期 平成26年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,794,784 | 3,721,964 | |||
| 投資信託受益証券 | 265,962,735 | 213,522,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,299 | 1,003,898 | |||
| 未収入金 | 6,109,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 282,870,817 | 218,248,009 | |||
| 資産合計 | 282,870,817 | 218,248,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,981 | 218,724 | |||
| 未払解約金 | 11,488,609 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,864 | 6,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,041 | 237,072 | |||
| その他未払費用 | 14,352 | 9,674 | |||
| 流動負債合計 | 12,035,847 | 471,928 | |||
| 負債合計 | 12,035,847 | 471,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 273,981,766 | ※1 218,724,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,146,796 | ※2 △ 948,642 | |||
| (分配準備積立金) | 10,050,539 | 10,673,342 | |||
| 元本等合計 | 270,834,970 | 217,776,081 | |||
| 純資産合計 | 270,834,970 | 217,776,081 | |||
| 負債純資産合計 | 282,870,817 | 218,248,009 | |||
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