有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月29日現在 | 当 期 平成27年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,721,964 | 1,392,988 | |||
| 投資信託受益証券 | 213,522,147 | 176,990,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 1,003,998 | |||
| 流動資産合計 | 218,248,009 | 179,387,432 | |||
| 資産合計 | 218,248,009 | 179,387,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,724 | 180,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,458 | 4,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,072 | 162,598 | |||
| その他未払費用 | 9,674 | 7,873 | |||
| 流動負債合計 | 471,928 | 355,400 | |||
| 負債合計 | 471,928 | 355,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 218,724,723 | ※1 180,510,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 948,642 | ※2 △ 1,477,974 | |||
| (分配準備積立金) | 10,673,342 | 10,655,672 | |||
| 元本等合計 | 217,776,081 | 179,032,032 | |||
| 純資産合計 | 217,776,081 | 179,032,032 | |||
| 負債純資産合計 | 218,248,009 | 179,387,432 | |||
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