有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,296,044 | 4,692,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 882,992,642 | 727,596,254 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 896,288,686 | 734,288,841 | |||
| 資産合計 | 896,288,686 | 734,288,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,322,494 | 2,766,215 | |||
| 未払解約金 | 2,622,262 | 1,428,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,020 | 30,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,075,902 | 787,091 | |||
| その他未払費用 | 32,792 | 33,809 | |||
| 流動負債合計 | 7,095,470 | 5,046,118 | |||
| 負債合計 | 7,095,470 | 5,046,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 830,623,570 | ※1 691,553,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,569,646 | 37,688,730 | |||
| (分配準備積立金) | 36,699,654 | 26,929,973 | |||
| 元本等合計 | 889,193,216 | 729,242,723 | |||
| 純資産合計 | 889,193,216 | 729,242,723 | |||
| 負債純資産合計 | 896,288,686 | 734,288,841 | |||
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