有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 616,344 | - | |||
| コール・ローン | 578,293 | 1,643,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 304,216,200 | 265,743,089 | |||
| 未収入金 | 2,150,000 | 3,310,555 | |||
| 流動資産合計 | 307,560,837 | 270,697,070 | |||
| 資産合計 | 307,560,837 | 270,697,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,308,280 | 1,281,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,960 | 13,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,875 | 350,592 | |||
| その他未払費用 | 13,721 | 11,879 | |||
| 流動負債合計 | 1,666,836 | 1,657,747 | |||
| 負債合計 | 1,666,836 | 1,657,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 327,070,194 | ※1 320,396,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,176,193 | ※2 △ 51,357,180 | |||
| 元本等合計 | 305,894,001 | 269,039,323 | |||
| 純資産合計 | 305,894,001 | 269,039,323 | |||
| 負債純資産合計 | 307,560,837 | 270,697,070 | |||
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