有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,591,111 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,907,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 367,036,772 | 388,930,668 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 370,627,883 | 392,838,305 | |||
| 資産合計 | 370,627,883 | 392,838,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,399,083 | 1,646,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,289 | 17,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 391,563 | 457,738 | |||
| その他未払費用 | 14,786 | 14,966 | |||
| 流動負債合計 | 1,820,721 | 2,136,746 | |||
| 負債合計 | 1,820,721 | 2,136,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,770,911 | ※1 411,542,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,036,251 | ※2 △ 20,841,341 | |||
| (分配準備積立金) | 13,169,030 | 9,266,419 | |||
| 元本等合計 | 368,807,162 | 390,701,559 | |||
| 純資産合計 | 368,807,162 | 390,701,559 | |||
| 負債純資産合計 | 370,627,883 | 392,838,305 | |||
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