有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,468,915 | 5,727,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 254,733,226 | 232,081,054 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 48,690 | |||
| 流動資産合計 | 257,902,141 | 237,857,296 | |||
| 資産合計 | 257,902,141 | 237,857,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,285,995 | |||
| 未払収益分配金 | 1,225,869 | 1,207,767 | |||
| 未払解約金 | 391,039 | 409,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,557 | 11,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,442 | 289,369 | |||
| その他未払費用 | 10,033 | 10,271 | |||
| 流動負債合計 | 1,907,940 | 6,214,525 | |||
| 負債合計 | 1,907,940 | 6,214,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 306,467,370 | ※1 301,941,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,473,169 | ※2 △ 70,299,070 | |||
| 元本等合計 | 255,994,201 | 231,642,771 | |||
| 純資産合計 | 255,994,201 | 231,642,771 | |||
| 負債純資産合計 | 257,902,141 | 237,857,296 | |||
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