有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,637,351 | 2,106,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 388,202,885 | 352,230,536 | |||
| 未収入金 | 2,510,000 | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 392,350,236 | 357,836,786 | |||
| 資産合計 | 392,350,236 | 357,836,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,893,292 | |||
| 未払収益分配金 | 1,596,057 | 1,447,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,311 | 16,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,811 | 425,663 | |||
| その他未払費用 | 15,708 | 14,929 | |||
| 流動負債合計 | 2,045,887 | 3,798,337 | |||
| 負債合計 | 2,045,887 | 3,798,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 399,014,314 | ※1 361,958,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,709,965 | ※2 △ 7,920,012 | |||
| (分配準備積立金) | 5,671,846 | 2,081,655 | |||
| 元本等合計 | 390,304,349 | 354,038,449 | |||
| 純資産合計 | 390,304,349 | 354,038,449 | |||
| 負債純資産合計 | 392,350,236 | 357,836,786 | |||
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