- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,201,657 | 926,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,695,583 | 169,600,843 | |||
| 未収入金 | 630,000 | 595,000 | |||
| 流動資産合計 | 199,527,240 | 171,121,917 | |||
| 資産合計 | 199,527,240 | 171,121,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,540,849 | 278,571 | |||
| 未払収益分配金 | 451,647 | 418,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,478 | 7,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,136 | 198,189 | |||
| その他未払費用 | 8,734 | 7,539 | |||
| 流動負債合計 | 4,226,844 | 910,408 | |||
| 負債合計 | 4,226,844 | 910,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 225,823,657 | ※1 209,184,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,523,261 | ※2 △ 38,973,006 | |||
| (分配準備積立金) | 226,421 | - | |||
| 元本等合計 | 195,300,396 | 170,211,509 | |||
| 純資産合計 | 195,300,396 | 170,211,509 | |||
| 負債純資産合計 | 199,527,240 | 171,121,917 | |||
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