有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,129,174 | 1,201,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,101,480 | 197,695,583 | |||
| 未収入金 | 810,000 | 630,000 | |||
| 流動資産合計 | 241,040,654 | 199,527,240 | |||
| 資産合計 | 241,040,654 | 199,527,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,540,849 | |||
| 未払収益分配金 | 566,222 | 451,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,364 | 8,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 265,584 | 217,136 | |||
| その他未払費用 | 9,379 | 8,734 | |||
| 流動負債合計 | 851,549 | 4,226,844 | |||
| 負債合計 | 851,549 | 4,226,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,111,165 | ※1 225,823,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,922,060 | ※2 △ 30,523,261 | |||
| (分配準備積立金) | 422,621 | 226,421 | |||
| 元本等合計 | 240,189,105 | 195,300,396 | |||
| 純資産合計 | 240,189,105 | 195,300,396 | |||
| 負債純資産合計 | 241,040,654 | 199,527,240 | |||
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