有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 823,815 | 1,129,174 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,692,993 | 239,101,480 | |||
| 派生商品評価勘定 | 250,327 | - | |||
| 未収入金 | 23,557,752 | 810,000 | |||
| 流動資産合計 | 213,324,887 | 241,040,654 | |||
| 資産合計 | 213,324,887 | 241,040,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,164,934 | 566,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,044 | 10,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,609 | 265,584 | |||
| その他未払費用 | 9,072 | 9,379 | |||
| 流動負債合計 | 1,414,659 | 851,549 | |||
| 負債合計 | 1,414,659 | 851,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,233,546 | ※1 283,111,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,323,318 | ※2 △ 42,922,060 | |||
| (分配準備積立金) | - | 422,621 | |||
| 元本等合計 | 211,910,228 | 240,189,105 | |||
| 純資産合計 | 211,910,228 | 240,189,105 | |||
| 負債純資産合計 | 213,324,887 | 241,040,654 | |||
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