有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月15日現在 | 当 期 平成29年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,907,637 | 1,637,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 388,930,668 | 388,202,885 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 392,838,305 | 392,350,236 | |||
| 資産合計 | 392,838,305 | 392,350,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,646,171 | 1,596,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,871 | 16,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,738 | 417,811 | |||
| その他未払費用 | 14,966 | 15,708 | |||
| 流動負債合計 | 2,136,746 | 2,045,887 | |||
| 負債合計 | 2,136,746 | 2,045,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 411,542,900 | ※1 399,014,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,841,341 | ※2 △ 8,709,965 | |||
| (分配準備積立金) | 9,266,419 | 5,671,846 | |||
| 元本等合計 | 390,701,559 | 390,304,349 | |||
| 純資産合計 | 390,701,559 | 390,304,349 | |||
| 負債純資産合計 | 392,838,305 | 392,350,236 | |||
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