有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,727,552 | 823,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 232,081,054 | 188,692,993 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 250,327 | |||
| 未収入金 | 48,690 | 23,557,752 | |||
| 流動資産合計 | 237,857,296 | 213,324,887 | |||
| 資産合計 | 237,857,296 | 213,324,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,285,995 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,207,767 | 1,164,934 | |||
| 未払解約金 | 409,830 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,293 | 9,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,369 | 231,609 | |||
| その他未払費用 | 10,271 | 9,072 | |||
| 流動負債合計 | 6,214,525 | 1,414,659 | |||
| 負債合計 | 6,214,525 | 1,414,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,941,841 | ※1 291,233,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,299,070 | ※2 △ 79,323,318 | |||
| 元本等合計 | 231,642,771 | 211,910,228 | |||
| 純資産合計 | 231,642,771 | 211,910,228 | |||
| 負債純資産合計 | 237,857,296 | 213,324,887 | |||
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