有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 616,344 | |||
| コール・ローン | 2,106,250 | 578,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 352,230,536 | 304,216,200 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | 2,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 357,836,786 | 307,560,837 | |||
| 資産合計 | 357,836,786 | 307,560,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,893,292 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,447,833 | 1,308,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,620 | 12,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 425,663 | 331,875 | |||
| その他未払費用 | 14,929 | 13,721 | |||
| 流動負債合計 | 3,798,337 | 1,666,836 | |||
| 負債合計 | 3,798,337 | 1,666,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 361,958,461 | ※1 327,070,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,920,012 | ※2 △ 21,176,193 | |||
| (分配準備積立金) | 2,081,655 | - | |||
| 元本等合計 | 354,038,449 | 305,894,001 | |||
| 純資産合計 | 354,038,449 | 305,894,001 | |||
| 負債純資産合計 | 357,836,786 | 307,560,837 | |||
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