有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,643,426 | 1,468,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 265,743,089 | 254,733,226 | |||
| 未収入金 | 3,310,555 | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 270,697,070 | 257,902,141 | |||
| 資産合計 | 270,697,070 | 257,902,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,281,586 | 1,225,869 | |||
| 未払解約金 | - | 391,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,690 | 10,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,592 | 270,442 | |||
| その他未払費用 | 11,879 | 10,033 | |||
| 流動負債合計 | 1,657,747 | 1,907,940 | |||
| 負債合計 | 1,657,747 | 1,907,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 320,396,503 | ※1 306,467,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,357,180 | ※2 △ 50,473,169 | |||
| 元本等合計 | 269,039,323 | 255,994,201 | |||
| 純資産合計 | 269,039,323 | 255,994,201 | |||
| 負債純資産合計 | 270,697,070 | 257,902,141 | |||
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