有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 926,074 | 912,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 169,600,843 | 155,939,530 | |||
| 未収入金 | 595,000 | 572,000 | |||
| 流動資産合計 | 171,121,917 | 157,424,279 | |||
| 資産合計 | 171,121,917 | 157,424,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,510,607 | |||
| 未払金 | 278,571 | - | |||
| 未払収益分配金 | 418,369 | 394,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,740 | 6,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,189 | 166,546 | |||
| その他未払費用 | 7,539 | 6,651 | |||
| 流動負債合計 | 910,408 | 5,084,652 | |||
| 負債合計 | 910,408 | 5,084,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,184,515 | ※1 197,176,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,973,006 | ※2 △ 44,836,736 | |||
| 元本等合計 | 170,211,509 | 152,339,627 | |||
| 純資産合計 | 170,211,509 | 152,339,627 | |||
| 負債純資産合計 | 171,121,917 | 157,424,279 | |||
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