- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,028,276 | 556,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 388,465,301 | 392,000,978 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,170 | |||
| 流動資産合計 | 389,493,577 | 392,617,680 | |||
| 資産合計 | 389,493,577 | 392,617,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,525,592 | |||
| 未払収益分配金 | 1,376,209 | 1,442,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,709 | 16,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 427,934 | 430,019 | |||
| その他未払費用 | 18,833 | 16,008 | |||
| 流動負債合計 | 1,839,685 | 9,430,414 | |||
| 負債合計 | 1,839,685 | 9,430,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,052,308 | ※1 360,501,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,601,584 | 22,685,908 | |||
| (分配準備積立金) | 20,884,476 | 16,406,928 | |||
| 元本等合計 | 387,653,892 | 383,187,266 | |||
| 純資産合計 | 387,653,892 | 383,187,266 | |||
| 負債純資産合計 | 389,493,577 | 392,617,680 | |||
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