有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成25年 9月17日現在) | 第3期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 流動資産合計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 資産合計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,031 | 579,983 |
| 未払受託者報酬 | 3,416 | 3,627 |
| 未払委託者報酬 | 82,440 | 87,456 |
| その他未払費用 | 345 | 375 |
| 流動負債合計 | 645,232 | 671,441 |
| 負債合計 | 645,232 | 671,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,180,629 | 9,666,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,322 | 970,417 |
| 元本等合計 | 12,505,951 | 10,636,808 |
| 純資産合計 | 12,505,951 | 10,636,808 |
| 負債純資産合計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
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