有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 3月15日現在) | 第8期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,567,037 | 35,600,626 |
| 未収入金 | 5,000 | - |
| 流動資産合計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
| 資産合計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,676 | 10,996 |
| 未払委託者報酬 | 258,022 | 265,608 |
| その他未払費用 | 1,180 | 1,219 |
| 流動負債合計 | 274,878 | 277,823 |
| 負債合計 | 274,878 | 277,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,335,802 | 38,961,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,038,643 | △3,639,026 |
| 元本等合計 | 35,297,159 | 35,322,803 |
| 純資産合計 | 35,297,159 | 35,322,803 |
| 負債純資産合計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
