有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 3月17日現在) | 第4期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 10 |
| 親投資信託受益証券 | 11,308,249 | 15,877,240 |
| 流動資産合計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
| 資産合計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 579,983 | 2,515,081 |
| 未払解約金 | - | 10 |
| 未払受託者報酬 | 3,627 | 3,966 |
| 未払委託者報酬 | 87,456 | 95,599 |
| その他未払費用 | 375 | 403 |
| 流動負債合計 | 671,441 | 2,615,059 |
| 負債合計 | 671,441 | 2,615,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,666,391 | 11,976,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 970,417 | 1,285,613 |
| 元本等合計 | 10,636,808 | 13,262,191 |
| 純資産合計 | 10,636,808 | 13,262,191 |
| 負債純資産合計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
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