有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 3月15日現在) | 第10期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16 | - |
| 親投資信託受益証券 | 42,458,667 | 42,006,592 |
| 未収入金 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 42,458,731 | 42,006,592 |
| 資産合計 | 42,458,731 | 42,006,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,944,054 |
| 未払解約金 | 64 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,617 | 12,949 |
| 未払委託者報酬 | 304,733 | 313,025 |
| その他未払費用 | 1,411 | 1,453 |
| 流動負債合計 | 318,825 | 5,271,481 |
| 負債合計 | 318,825 | 5,271,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,460,547 | 32,960,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,679,359 | 3,774,746 |
| 元本等合計 | 42,139,906 | 36,735,111 |
| 純資産合計 | 42,139,906 | 36,735,111 |
| 負債純資産合計 | 42,458,731 | 42,006,592 |
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