有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 3月16日現在) | 第16期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 185,428 | - |
| コール・ローン | 28,940 | 292,232 |
| 親投資信託受益証券 | 127,257,149 | 222,144,248 |
| 未収入金 | 2,176,540 | 1,961,471 |
| 流動資産合計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
| 資産合計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,838,098 |
| 未払解約金 | 2,390,273 | 2,242,982 |
| 未払受託者報酬 | 44,328 | 57,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,222 | 1,387,666 |
| その他未払費用 | 5,128 | 6,670 |
| 流動負債合計 | 3,510,951 | 18,532,835 |
| 負債合計 | 3,510,951 | 18,532,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,337,867 | 185,476,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,200,761 | 20,388,883 |
| 元本等合計 | 126,137,106 | 205,865,116 |
| 純資産合計 | 126,137,106 | 205,865,116 |
| 負債純資産合計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
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