有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 9月15日現在) | 第11期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 1,000 |
| 親投資信託受益証券 | 42,006,592 | 95,747,687 |
| 未収入金 | - | 15,863 |
| 流動資産合計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
| 資産合計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,944,054 | - |
| 未払解約金 | - | 15,863 |
| 未払受託者報酬 | 12,949 | 24,876 |
| 未払委託者報酬 | 313,025 | 601,198 |
| その他未払費用 | 1,453 | 2,846 |
| 流動負債合計 | 5,271,481 | 644,783 |
| 負債合計 | 5,271,481 | 644,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,960,365 | 86,492,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,774,746 | 8,627,625 |
| 元本等合計 | 36,735,111 | 95,119,767 |
| 純資産合計 | 36,735,111 | 95,119,767 |
| 負債純資産合計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
