有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 3月15日現在) | 第18期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,991,635 |
| コール・ローン | 3,250,894 | 3,053,706 |
| 親投資信託受益証券 | 390,507,184 | 868,477,583 |
| 未収入金 | 11,758,814 | - |
| 流動資産合計 | 405,516,892 | 881,522,924 |
| 資産合計 | 405,516,892 | 881,522,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,157,468 | 147,321,527 |
| 未払解約金 | 15,000,725 | 13,039,292 |
| 未払受託者報酬 | 83,603 | 212,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,020,348 | 5,140,138 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 9,697 | 24,775 |
| 流動負債合計 | 84,271,848 | 165,738,436 |
| 負債合計 | 84,271,848 | 165,738,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,629,875 | 640,528,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,615,169 | 75,256,109 |
| 元本等合計 | 321,245,044 | 715,784,488 |
| 純資産合計 | 321,245,044 | 715,784,488 |
| 負債純資産合計 | 405,516,892 | 881,522,924 |
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