- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成31年 3月15日現在) | 第14期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,446 | - |
| コール・ローン | 35,436 | 273,297 |
| 親投資信託受益証券 | 106,848,215 | 147,354,722 |
| 未収入金 | 15,010 | 682,901 |
| 流動資産合計 | 106,947,107 | 148,310,920 |
| 資産合計 | 106,947,107 | 148,310,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,907 | 955,226 |
| 未払受託者報酬 | 27,748 | 37,582 |
| 未払委託者報酬 | 670,481 | 908,225 |
| その他未払費用 | 3,179 | 4,320 |
| 流動負債合計 | 799,315 | 1,905,353 |
| 負債合計 | 799,315 | 1,905,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,418,954 | 149,060,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,271,162 | △2,654,946 |
| 元本等合計 | 106,147,792 | 146,405,567 |
| 純資産合計 | 106,147,792 | 146,405,567 |
| 負債純資産合計 | 106,947,107 | 148,310,920 |
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