有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 9月15日現在) | 第7期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,336,017 | 35,567,037 |
| 未収入金 | - | 5,000 |
| 流動資産合計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
| 資産合計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,389 | 10,676 |
| 未払委託者報酬 | 251,039 | 258,022 |
| その他未払費用 | 1,152 | 1,180 |
| 流動負債合計 | 262,580 | 274,878 |
| 負債合計 | 262,580 | 274,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,697,438 | 38,335,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,999 | △3,038,643 |
| 元本等合計 | 33,073,437 | 35,297,159 |
| 純資産合計 | 33,073,437 | 35,297,159 |
| 負債純資産合計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
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