有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月16日現在) | 第5期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10 | 21 |
| 親投資信託受益証券 | 15,877,240 | 29,097,355 |
| 未収入金 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
| 資産合計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,081 | 2,611,292 |
| 未払解約金 | 10 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 7,208 |
| 未払委託者報酬 | 95,599 | 173,946 |
| その他未払費用 | 403 | 783 |
| 流動負債合計 | 2,615,059 | 2,793,257 |
| 負債合計 | 2,615,059 | 2,793,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,976,578 | 23,739,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,285,613 | 2,565,107 |
| 元本等合計 | 13,262,191 | 26,304,126 |
| 純資産合計 | 13,262,191 | 26,304,126 |
| 負債純資産合計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
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