有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 9月15日現在) | 第9期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 16 |
| 親投資信託受益証券 | 35,600,626 | 42,458,667 |
| 未収入金 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 35,600,626 | 42,458,731 |
| 資産合計 | 35,600,626 | 42,458,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 64 |
| 未払受託者報酬 | 10,996 | 12,617 |
| 未払委託者報酬 | 265,608 | 304,733 |
| その他未払費用 | 1,219 | 1,411 |
| 流動負債合計 | 277,823 | 318,825 |
| 負債合計 | 277,823 | 318,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,961,829 | 37,460,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,639,026 | 4,679,359 |
| 元本等合計 | 35,322,803 | 42,139,906 |
| 純資産合計 | 35,322,803 | 42,139,906 |
| 負債純資産合計 | 35,600,626 | 42,458,731 |
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