有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 3月15日現在) | 第12期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,000 | 6,480 |
| 親投資信託受益証券 | 95,747,687 | 84,756,130 |
| 未収入金 | 15,863 | - |
| 流動資産合計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
| 資産合計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,863 | 5,480 |
| 未払受託者報酬 | 24,876 | 29,810 |
| 未払委託者報酬 | 601,198 | 720,310 |
| その他未払費用 | 2,846 | 3,414 |
| 流動負債合計 | 644,783 | 759,014 |
| 負債合計 | 644,783 | 759,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,492,142 | 79,237,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,627,625 | 4,765,692 |
| 元本等合計 | 95,119,767 | 84,003,596 |
| 純資産合計 | 95,119,767 | 84,003,596 |
| 負債純資産合計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
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