有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成30年 9月18日現在) | 第13期 (平成31年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 48,446 |
| コール・ローン | 6,480 | 35,436 |
| 親投資信託受益証券 | 84,756,130 | 106,848,215 |
| 未収入金 | - | 15,010 |
| 流動資産合計 | 84,762,610 | 106,947,107 |
| 資産合計 | 84,762,610 | 106,947,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,480 | 97,907 |
| 未払受託者報酬 | 29,810 | 27,748 |
| 未払委託者報酬 | 720,310 | 670,481 |
| その他未払費用 | 3,414 | 3,179 |
| 流動負債合計 | 759,014 | 799,315 |
| 負債合計 | 759,014 | 799,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,237,904 | 108,418,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,765,692 | △2,271,162 |
| 元本等合計 | 84,003,596 | 106,147,792 |
| 純資産合計 | 84,003,596 | 106,147,792 |
| 負債純資産合計 | 84,762,610 | 106,947,107 |
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