有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 3月16日現在) | 第6期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21 | - |
| 親投資信託受益証券 | 29,097,355 | 33,336,017 |
| 未収入金 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 29,097,383 | 33,336,017 |
| 資産合計 | 29,097,383 | 33,336,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,611,292 | - |
| 未払解約金 | 28 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,208 | 10,389 |
| 未払委託者報酬 | 173,946 | 251,039 |
| その他未払費用 | 783 | 1,152 |
| 流動負債合計 | 2,793,257 | 262,580 |
| 負債合計 | 2,793,257 | 262,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,739,019 | 32,697,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,565,107 | 375,999 |
| 元本等合計 | 26,304,126 | 33,073,437 |
| 純資産合計 | 26,304,126 | 33,073,437 |
| 負債純資産合計 | 29,097,383 | 33,336,017 |
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