有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第2期 (平成23年7月)	39,431,920 (39,086,760)	16,185,335 (15,840,175)	501,559 (490,863)
第3期 (平成24年1月)	40,622,360 (39,991,417)	16,471,121 (15,840,178)	510,415 (490,863)
第4期 (平成24年7月)	60,881,637 (59,977,397)	24,944,436 (24,040,196)	512,521 (493,942)
第5期 (平成25年1月)	65,996,029 (65,098,457)	24,955,859 (24,058,287)	512,756 (494,314)
第6期 (平成25年7月)	77,259,801 (76,168,216)	35,121,748 (34,030,163)	521,395 (505,190)
第7期 (平成26年1月)	80,354,946 (79,222,405)	35,127,054 (33,994,514)	521,474 (504,661)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)本投資法人は、通常6ヶ月間をもって1計算期間(運用日数)としていますが、第2期については計算期間(運用日数)が122日(自平成23年4月1日 至平成23年7月31日)と変則的なものとなっております。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成25年2月6日以降上場されており、同取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第1期 平成23年 3月	第2期 平成23年 7月	第3期 平成24年 1月	第4期 平成24年 7月	第5期 平成25年 1月	第6期 平成25年 7月	第7期 平成26年 1月
	最高 (円)	-	-	-	-	-	890,000	754,000
	最低 (円)	-	-	-	-	-	614,000	584,000
	売買高 (口)	-	-	-	-	-	105,344	25,771

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	平成25年 2月	平成25年 3月	平成25年 4月	平成25年 5月	平成25年 6月	平成25年 7月
	最高 (円)	653,000	890,000	778,000	737,000	700,000	715,000
	最低 (円)	614,000	664,000	707,000	643,000	629,000	628,000
	売買高 (口)	42,031	27,566	16,126	9,933	5,931	3,757
	月別	平成25年 8月	平成25年 9月	平成25年 10月	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月
	最高 (円)	636,000	717,000	703,000	706,000	742,000	754,000
	最低 (円)	584,000	600,000	661,000	678,000	685,000	719,000
	売買高 (口)	4,308	5,838	2,791	2,617	3,853	6,364

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。