訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第5期 (平成25年1月)	65,996,029 (65,098,457)	24,955,859 (24,058,287)	512,756 (494,314)
第6期 (平成25年7月)	77,259,801 (76,168,216)	35,121,748 (34,030,163)	521,395 (505,190)
第7期 (平成26年1月)	80,354,946 (79,222,405)	35,127,054 (33,994,514)	130,368 (注4)(126,165)
第8期 (平成26年7月)	125,866,170 (124,147,467)	58,629,350 (56,910,647)	145,609 (注4)(141,340)
第9期 (平成27年1月)	132,857,525 (131,127,749)	58,629,681 (56,899,905)	145,610 (141,314)
第10期 (平成27年7月)	158,962,802 (156,876,643)	77,310,252 (75,224,093)	163,169 (158,766)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2) 括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3) 本投資法人は、通常6ヶ月間をもって1計算期間(運用日数)としていますが、第2期については計算期間(運用日数)が122日(自平成23年4月1日 至平成23年7月31日)と変則的なものとなっています。
(注4) 平成26年7月31日を基準日、平成26年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第7期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成25年2月6日以降上場されており、同取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第1期 平成23年 3月	第2期 平成23年 7月	第3期 平成24年 1月	第4期 平成24年 7月	第5期 平成25年 1月
	最高 (円)	-	-	-	-	-
	最低 (円)	-	-	-	-	-
	売買高 (口)	-	-	-	-	-

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第6期 平成25年 7月	第7期 平成26年 1月	第8期 平成26年 7月	第9期 平成27年 1月	第10期 平成27年 7月
	最高 (円)	890,000	754,000	769,000 188,600(注2)	283,700	266,300
	最低 (円)	614,000	584,000	690,000 187,700(注2)	186,900	232,600
	売買高 (口)	105,344	25,771	40,204 4,601(注2)	123,236	157,902

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月
	最高 (円)	192,800	203,900	209,000	243,000	262,500	283,700
	最低 (円)	186,900	191,500	201,200	201,300	244,600	257,100
	売買高 (口)	22,383	13,029	14,447	17,892	18,292	37,193
	月別	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月
	最高 (円)	260,500	266,300	262,500	265,300	264,800	261,600
	最低 (円)	244,200	244,400	250,300	256,700	256,000	232,600
	売買高 (口)	45,694	35,403	24,742	13,759	15,547	22,757

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 投資口の分割による権利落の期間(平成26年7月29日から平成26年7月31日まで)の投資口価格及び売買高を記載しています。