有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第8期 (平成26年7月)	125,866,170 (124,147,467)	58,629,350 (56,910,647)	145,609 (141,340)
第9期 (平成27年1月)	132,857,525 (131,127,749)	58,629,681 (56,899,905)	145,610 (141,314)
第10期 (平成27年7月)	158,962,802 (156,876,643)	77,310,252 (75,224,093)	163,169 (158,766)
第11期 (平成28年1月)	159,245,853 (157,190,017)	77,369,851 (75,314,016)	163,295 (158,956)
第12期 (平成28年7月)	179,944,200 (177,640,108)	85,139,979 (82,835,887)	165,801 (161,314)
第13期 (平成29年1月)	183,902,747 (181,566,817)	85,171,751 (82,835,822)	165,863 (161,314)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、平成29年1月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第8期 平成26年 7月	第9期 平成27年 1月	第10期 平成27年 7月	第11期 平成28年 1月	第12期 平成28年 7月	第13期 平成29年 1月
	最高 (円)	769,000 188,600(注2)	283,700	266,300	242,500	250,900	262,500
	最低 (円)	690,000 187,700(注2)	186,900	232,600	189,600	206,900	231,600
	売買高 (口)	40,204 4,601(注2)	123,236	157,902	125,371	222,696	170,090

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	平成28年 2月	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月
	最高 (円)	234,600	238,900	250,900	247,700	245,300	248,700
	最低 (円)	206,900	219,100	220,100	234,000	209,500	227,500
	売買高 (口)	58,347	34,632	38,255	21,497	32,779	37,186
	月別	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月
	最高 (円)	248,300	249,100	248,900	246,300	262,500	261,500
	最低 (円)	237,300	231,600	234,000	232,300	238,100	250,000
	売買高 (口)	26,141	23,186	26,684	28,540	23,906	41,633

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)投資口の分割による権利落の期間(平成26年7月29日から平成26年7月31日まで)の投資口価格及び売買高を記載しています。