有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第16期 (2018年7月)	219,210,314 (216,284,149)	103,043,351 (100,117,186)	175,544 (170,559)
第17期 (2019年1月)	223,829,843 (220,789,214)	103,289,895 (100,249,266)	175,964 (170,784)
第18期 (2019年7月)	246,498,308 (243,178,788)	117,928,645 (114,609,125)	184,023 (178,843)
第19期 (2020年1月)	246,861,660 (243,468,444)	118,172,015 (114,778,799)	184,403 (179,108)
第20期 (2020年7月)	268,935,492 (265,369,840)	128,204,118 (124,638,466)	190,886 (185,577)
第21期 (2021年1月)	275,495,662 (271,862,176)	128,528,154 (124,894,668)	191,369 (185,959)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第17期計算期間の期首から適用しており、第16期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
また、2021年1月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第16期 2018年 7月	第17期 2019年 1月	第18期 2019年 7月	第19期 2020年 1月	第20期 2020年 7月	第21期 2021年 1月
	最高 (円)	267,300	298,000	332,500	360,500	355,500	341,000
	最低 (円)	228,000	258,000	280,100	322,500	198,100	278,400
	売買高 (口)	222,649	231,329	294,905	222,076	416,574	337,390

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月
	最高 (円)	355,500	336,000	324,000	331,500	333,000	347,000
	最低 (円)	330,500	198,100	272,500	301,000	307,000	325,000
	売買高 (口)	48,793	131,229	70,537	47,522	66,399	52,094
	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高 (円)	341,000	329,000	302,000	309,500	297,300	299,800
	最低 (円)	323,000	298,500	287,700	289,300	278,400	292,200
	売買高 (口)	48,703	58,499	62,088	41,925	46,281	79,894

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。