訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第7期 (平成26年1月)	80,354,946 (79,222,405)	35,127,054 (33,994,514)	130,368 (注3)(126,165)
第8期 (平成26年7月)	125,866,170 (124,147,467)	58,629,350 (56,910,647)	145,609 (注3)(141,340)
第9期 (平成27年1月)	132,857,525 (131,127,749)	58,629,681 (56,899,905)	145,610 (141,314)
第10期 (平成27年7月)	158,962,802 (156,876,643)	77,310,252 (75,224,093)	163,169 (158,766)
第11期 (平成28年1月)	159,245,853 (157,190,017)	77,369,851 (75,314,016)	163,295 (158,956)
第12期 (平成28年7月)	179,944,200 (177,640,108)	85,139,979 (82,835,887)	165,801 (161,314)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)平成26年7月31日を基準日、平成26年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第7期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、平成28年7月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第7期 平成26年 1月	第8期 平成26年 7月	第9期 平成27年 1月	第10期 平成27年 7月	第11期 平成28年 1月	第12期 平成28年 7月
	最高 (円)	754,000	769,000 188,600(注2)	283,700	266,300	242,500	250,900
	最低 (円)	584,000	690,000 187,700(注2)	186,900	232,600	189,600	206,900
	売買高 (口)	25,771	40,204 4,601(注2)	123,236	157,902	125,371	222,696

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月
	最高 (円)	241,800	229,800	232,900	241,000	242,500	227,800
	最低 (円)	216,000	189,600	218,000	224,400	222,100	202,200
	売買高 (口)	11,323	30,012	16,886	11,348	19,606	36,196
	月別	平成28年 2月	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月
	最高 (円)	234,600	238,900	250,900	247,700	245,300	248,700
	最低 (円)	206,900	219,100	220,100	234,000	209,500	227,500
	売買高 (口)	58,347	34,632	38,255	21,497	32,779	37,186

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)投資口の分割による権利落の期間(平成26年7月29日から平成26年7月31日まで)の投資口価格及び売買高を記載しています。