有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第12期 (2016年7月)	179,944,200 (177,640,108)	85,139,979 (82,835,887)	165,801 (161,314)
第13期 (2017年1月)	183,902,747 (181,566,817)	85,171,751 (82,835,822)	165,863 (161,314)
第14期 (2017年7月)	205,121,723 (202,483,071)	97,258,413 (94,619,762)	172,537 (167,856)
第15期 (2018年1月)	206,171,312 (203,472,346)	97,294,329 (94,595,362)	172,601 (167,813)
第16期 (2018年7月)	219,210,314 (216,284,149)	103,043,351 (100,117,186)	175,544 (170,559)
第17期 (2019年1月)	223,829,843 (220,789,214)	103,289,895 (100,249,266)	175,964 (170,784)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第17期計算期間の期首から適用しており、第16期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
また、2019年1月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第12期 2016年 7月	第13期 2017年 1月	第14期 2017年 7月	第15期 2018年 1月	第16期 2018年 7月	第17期 2019年 1月
	最高 (円)	250,900	262,500	261,600	250,500	267,300	298,000
	最低 (円)	206,900	231,600	219,400	228,100	228,000	258,000
	売買高 (口)	222,696	170,090	202,258	138,764	222,649	231,329

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月
	最高 (円)	244,000	249,000	250,900	258,800	267,300	266,000
	最低 (円)	228,000	233,900	243,900	249,500	256,800	257,300
	売買高 (口)	42,330	30,082	18,795	25,693	74,159	31,590
	月別	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月
	最高 (円)	262,100	268,600	272,100	285,700	293,700	298,000
	最低 (円)	258,000	259,200	266,400	270,700	276,800	272,300
	売買高 (口)	22,019	28,951	37,665	31,264	32,243	79,187

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。