有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第26期 (2023年7月)	318,577 (314,435)	148,121 (143,979)	200,983 (195,363)
第27期 (2024年1月)	326,106 (321,824)	154,697 (150,415)	204,128 (198,478)
第28期 (2024年7月)	333,922 (329,592)	154,987 (150,657)	204,511 (198,797)
第29期 (2025年1月)	343,551 (338,968)	161,640 (157,057)	207,140 (201,267)
第30期 (2025年7月)	357,131 (352,482)	161,910 (157,262)	69,162(注3) (67,176)
第31期 (2026年1月)	356,932 (352,179)	161,232 (156,479)	69,145(注3) (67,106)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)2026年1月31日を分割の基準日とし、2026年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第30期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。
また、直近6計算期間の東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 (円)	期別 決算年月	第26期 2023年 7月	第27期 2024年 1月	第28期 2024年 7月	第29期 2025年 1月	第30期 2025年 7月	第31期 2026年 1月
	最高	355,000	347,000	352,000	334,000	297,500	(注2)345,500 (注3)111,800
	最低	287,500	303,000	279,800	269,200	262,400	(注2)296,100 (注3)111,500

月別 最高・最低投資口価格 (円)	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高	313,000	332,000	329,500	337,500	336,000	(注2)345,500 (注3)111,800
	最低	296,100	310,000	319,000	326,500	321,000	(注2)333,500 (注3)111,500

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2026年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合での投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2026年1月28日まで)における最高・最低価格を記載しています。
(注3)2026年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合での投資口分割に伴い、権利落後の期間(2026年1月29日以降)における最高・最低価格を記載しています。