有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第14期 (2017年7月)	205,121,723 (202,483,071)	97,258,413 (94,619,762)	172,537 (167,856)
第15期 (2018年1月)	206,171,312 (203,472,346)	97,294,329 (94,595,362)	172,601 (167,813)
第16期 (2018年7月)	219,210,314 (216,284,149)	103,043,351 (100,117,186)	175,544 (170,559)
第17期 (2019年1月)	223,829,843 (220,789,214)	103,289,895 (100,249,266)	175,964 (170,784)
第18期 (2019年7月)	246,498,308 (243,178,788)	117,928,645 (114,609,125)	184,023 (178,843)
第19期 (2020年1月)	246,861,660 (243,468,444)	118,172,015 (114,778,799)	184,403 (179,108)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第17期計算期間の期首から適用しており、第16期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
また、2020年1月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第14期 2017年 7月	第15期 2018年 1月	第16期 2018年 7月	第17期 2019年 1月	第18期 2019年 7月	第19期 2020年 1月
	最高 (円)	261,600	250,500	267,300	298,000	332,500	360,500
	最低 (円)	219,400	228,100	228,000	258,000	280,100	322,500
	売買高 (口)	202,258	138,764	222,649	231,329	294,905	222,076

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2019年 2月	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月
	最高 (円)	292,400	304,500	296,500	304,000	311,000	332,500
	最低 (円)	280,100	285,400	285,500	296,700	290,800	311,000
	売買高 (口)	85,654	50,934	49,128	35,752	35,485	37,952
	月別	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月
	最高 (円)	335,000	349,500	359,000	352,000	345,500	360,500
	最低 (円)	322,500	336,500	344,500	337,500	334,000	338,500
	売買高 (口)	36,211	38,162	36,562	40,415	34,469	36,257

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。