有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第21期 (2021年1月)	275,495,662 (271,862,176)	128,528,154 (124,894,668)	191,369 (185,959)
第22期 (2021年7月)	282,839,496 (278,770,236)	135,689,629 (131,620,368)	195,802 (189,930)
第23期 (2022年1月)	282,277,132 (278,445,568)	135,237,236 (131,405,672)	195,149 (189,620)
第24期 (2022年7月)	300,510,944 (296,691,896)	142,063,336 (138,244,288)	198,417 (193,083)
第25期 (2023年1月)	303,392,292 (299,463,699)	142,230,486 (138,301,893)	198,650 (193,163)
第26期 (2023年7月)	318,577,426 (314,435,587)	148,121,002 (143,979,164)	200,983 (195,363)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、2023年7月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第21期 2021年 1月	第22期 2021年 7月	第23期 2022年 1月	第24期 2022年 7月	第25期 2023年 1月	第26期 2023年 7月
	最高 (円)	341,000	379,000	358,500	345,000	341,500	355,000
	最低 (円)	278,400	290,700	296,300	304,000	284,500	287,500
	売買高 (口)	337,390	288,899	255,844	273,339	269,159	262,484

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
	最高 (円)	341,500	340,000	331,000	319,500	312,500	295,900
	最低 (円)	331,000	324,500	296,800	309,000	287,000	284,500
	売買高 (口)	34,169	37,697	47,580	33,393	53,555	62,765
	月別	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月
	最高 (円)	313,500	319,000	340,500	343,000	355,000	354,500
	最低 (円)	287,500	303,500	320,000	328,000	331,500	340,500
	売買高 (口)	57,679	52,763	38,254	35,332	42,582	35,874

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。