有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第24期 (2022年7月)	300,510 (296,691)	142,063 (138,244)	198,417 (193,083)
第25期 (2023年1月)	303,392 (299,463)	142,230 (138,301)	198,650 (193,163)
第26期 (2023年7月)	318,577 (314,435)	148,121 (143,979)	200,983 (195,363)
第27期 (2024年1月)	326,106 (321,824)	154,697 (150,415)	204,128 (198,478)
第28期 (2024年7月)	333,922 (329,592)	154,987 (150,657)	204,511 (198,797)
第29期 (2025年1月)	343,551 (338,968)	161,640 (157,057)	207,140 (201,267)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、直近6計算期間の東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 (円)	期別 決算年月	第24期 2022年 7月	第25期 2023年 1月	第26期 2023年 7月	第27期 2024年 1月	第28期 2024年 7月	第29期 2025年 1月
	最高	345,000	341,500	355,000	347,000	352,000	334,000
	最低	304,000	284,500	287,500	303,000	279,800	269,200

月別 最高・最低投資口価格 (円)	月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月
	最高	323,500	334,000	321,000	297,800	285,600	281,500
	最低	297,500	320,500	298,900	288,300	269,200	269,800

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。