有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第9期 (2015年1月)	132,857,525 (131,127,749)	58,629,681 (56,899,905)	145,610 (141,314)
第10期 (2015年7月)	158,962,802 (156,876,643)	77,310,252 (75,224,093)	163,169 (158,766)
第11期 (2016年1月)	159,245,853 (157,190,017)	77,369,851 (75,314,016)	163,295 (158,956)
第12期 (2016年7月)	179,944,200 (177,640,108)	85,139,979 (82,835,887)	165,801 (161,314)
第13期 (2017年1月)	183,902,747 (181,566,817)	85,171,751 (82,835,822)	165,863 (161,314)
第14期 (2017年7月)	205,121,723 (202,483,071)	97,258,413 (94,619,762)	172,537 (167,856)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、2017年7月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第9期 2015年 1月	第10期 2015年 7月	第11期 2016年 1月	第12期 2016年 7月	第13期 2017年 1月	第14期 2017年 7月
	最高 (円)	283,700	266,300	242,500	250,900	262,500	261,600
	最低 (円)	186,900	232,600	189,600	206,900	231,600	219,400
	売買高 (口)	123,236	157,902	125,371	222,696	170,090	202,258

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2016年 8月	2016年 9月	2016年 10月	2016年 11月	2016年 12月	2017年 1月
	最高 (円)	248,300	249,100	248,900	246,300	262,500	261,500
	最低 (円)	237,300	231,600	234,000	232,300	238,100	250,000
	売買高 (口)	26,141	23,186	26,684	28,540	23,906	41,633
	月別	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月
	最高 (円)	261,600	254,200	250,900	256,000	250,900	239,200
	最低 (円)	248,400	245,500	242,600	245,100	236,700	219,400
	売買高 (口)	62,990	40,440	21,617	21,565	22,876	32,770

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。