有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第11期 (2016年1月)	159,245,853 (157,190,017)	77,369,851 (75,314,016)	163,295 (158,956)
第12期 (2016年7月)	179,944,200 (177,640,108)	85,139,979 (82,835,887)	165,801 (161,314)
第13期 (2017年1月)	183,902,747 (181,566,817)	85,171,751 (82,835,822)	165,863 (161,314)
第14期 (2017年7月)	205,121,723 (202,483,071)	97,258,413 (94,619,762)	172,537 (167,856)
第15期 (2018年1月)	206,171,312 (203,472,346)	97,294,329 (94,595,362)	172,601 (167,813)
第16期 (2018年7月)	219,211,018 (216,284,853)	103,043,351 (100,117,186)	175,544 (170,559)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、2018年7月期の直近6計算期間の、東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 及び売買高	期別 決算年月	第11期 2016年 1月	第12期 2016年 7月	第13期 2017年 1月	第14期 2017年 7月	第15期 2018年 1月	第16期 2018年 7月
	最高 (円)	242,500	250,900	262,500	261,600	250,500	267,300
	最低 (円)	189,600	206,900	231,600	219,400	228,100	228,000
	売買高 (口)	125,371	222,696	170,090	202,258	138,764	222,649

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月
	最高 (円)	240,200	238,000	238,400	241,900	244,500	250,500
	最低 (円)	228,100	232,400	229,500	229,300	239,800	239,300
	売買高 (口)	19,811	18,220	18,162	20,875	14,132	47,564
	月別	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月
	最高 (円)	244,000	249,000	250,900	258,800	267,300	266,000
	最低 (円)	228,000	233,900	243,900	249,500	256,800	257,300
	売買高 (口)	42,330	30,082	18,795	25,693	74,159	31,590

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。