有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第23期 (2022年1月)	282,277 (278,445)	135,237 (131,405)	195,149 (189,620)
第24期 (2022年7月)	300,510 (296,691)	142,063 (138,244)	198,417 (193,083)
第25期 (2023年1月)	303,392 (299,463)	142,230 (138,301)	198,650 (193,163)
第26期 (2023年7月)	318,577 (314,435)	148,121 (143,979)	200,983 (195,363)
第27期 (2024年1月)	326,106 (321,824)	154,697 (150,415)	204,128 (198,478)
第28期 (2024年7月)	333,922 (329,592)	154,987 (150,657)	204,511 (198,797)

(注1)総資産額及び純資産総額は、各計算期間末日時点における帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配を行った後の分配落ちの金額を記載しています。
また、直近6計算期間の東京証券取引所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低投資口価格 (円)	期別 決算年月	第23期 2022年 1月	第24期 2022年 7月	第25期 2023年 1月	第26期 2023年 7月	第27期 2024年 1月	第28期 2024年 7月
	最高	358,500	345,000	341,500	355,000	347,000	352,000
	最低	296,300	304,000	284,500	287,500	303,000	279,800

月別 最高・最低投資口価格 (円)	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高	309,000	328,000	342,500	352,000	323,500	316,500
	最低	286,700	279,800	318,500	321,000	314,000	305,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。