有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

ネクストコア

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,307,332,818	円
Ⅱ 負債総額	1,339,709,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,967,622,914	円
Ⅳ 発行済口数	1,948,090,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	220,349,759,634	円
Ⅱ 負債総額	18,736,926,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,612,833,342	円
Ⅳ 発行済口数	168,173,937,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,672,421,871	円
Ⅱ 負債総額	62,462,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,609,959,071	円
Ⅳ 発行済口数	5,270,329,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2542	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	293,110,193,029	円
Ⅱ 負債総額	1,299,716,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,810,476,621	円
Ⅳ 発行済口数	149,518,013,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9517	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	358,141,044,437	円
Ⅱ 負債総額	2,616,282,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,524,761,903	円
Ⅳ 発行済口数	162,490,380,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1880	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,620,858,398	円
Ⅱ 負債総額	418,833,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,202,024,431	円
Ⅳ 発行済口数	11,275,389,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,934,607,975	円
Ⅱ 負債総額	46,664,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,887,943,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,737,801,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5752	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,204,719,622	円
Ⅱ 負債総額	36,126,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,593,565	円
Ⅳ 発行済口数	1,596,959,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3580	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,120,860,577	円
Ⅱ 負債総額	371,841,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,749,019,238	円
Ⅳ 発行済口数	8,701,044,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6951	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,588,117,559	円
Ⅱ 負債総額	25,302,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,562,815,547	円
Ⅳ 発行済口数	9,524,045,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7391	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,037,443,070	円
Ⅱ 負債総額	113,386,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,924,056,335	円
Ⅳ 発行済口数	9,729,037,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円