有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

ネクストコア

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,219,799,279	円
Ⅱ 負債総額	415,259,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,539,812	円
Ⅳ 発行済口数	1,735,602,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0397	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	493,755,226,860	円
Ⅱ 負債総額	90,783,372,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,971,854,169	円
Ⅳ 発行済口数	280,688,577,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4357	円

(参考)国内債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,381,697,321	円
Ⅱ 負債総額	601,279,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,780,417,429	円
Ⅳ 発行済口数	24,608,938,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3727	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	562,217,523,057	円
Ⅱ 負債総額	6,193,706,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,023,816,089	円
Ⅳ 発行済口数	230,777,414,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	591,789,756,691	円
Ⅱ 負債総額	7,343,001,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,446,754,897	円
Ⅳ 発行済口数	242,346,981,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4116	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,174,100,377	円
Ⅱ 負債総額	348,707,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,825,393,075	円
Ⅳ 発行済口数	33,872,086,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,873,297,818	円
Ⅱ 負債総額	228,294,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,645,002,990	円
Ⅳ 発行済口数	10,903,966,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,192,414,523	円
Ⅱ 負債総額	19,185,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,173,229,274	円
Ⅳ 発行済口数	5,158,763,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,551,681,199	円
Ⅱ 負債総額	1,472,439,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,079,242,017	円
Ⅳ 発行済口数	17,080,425,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9952	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,027,581,937	円
Ⅱ 負債総額	19,897,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,007,684,112	円
Ⅳ 発行済口数	11,408,550,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8414	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,042,294,056	円
Ⅱ 負債総額	31,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,042,262,283	円
Ⅳ 発行済口数	2,981,717,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円