有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

ネクストコア

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,203,516,938	円
Ⅱ 負債総額	785,819,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,696,983	円
Ⅳ 発行済口数	2,263,250,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	578,602,890,270	円
Ⅱ 負債総額	136,319,271,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,283,619,108	円
Ⅳ 発行済口数	276,178,960,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6014	円

(参考)国内債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,798,821,177	円
Ⅱ 負債総額	970,763,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,828,057,260	円
Ⅳ 発行済口数	27,107,791,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3955	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	616,498,786,084	円
Ⅱ 負債総額	13,049,358,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,449,427,324	円
Ⅳ 発行済口数	218,180,349,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7658	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	636,278,406,678	円
Ⅱ 負債総額	14,978,849,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,299,556,710	円
Ⅳ 発行済口数	266,992,854,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3270	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,000,433,535	円
Ⅱ 負債総額	233,461,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,766,972,324	円
Ⅳ 発行済口数	32,793,811,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1821	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,284,090,236	円
Ⅱ 負債総額	196,390,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,087,700,179	円
Ⅳ 発行済口数	11,051,246,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9082	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,971,136,503	円
Ⅱ 負債総額	264,175,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,706,960,719	円
Ⅳ 発行済口数	5,737,293,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3433	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,431,863,137	円
Ⅱ 負債総額	1,360,493,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,071,369,679	円
Ⅳ 発行済口数	17,631,429,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6697	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,463,646,355	円
Ⅱ 負債総額	132,860,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,330,785,658	円
Ⅳ 発行済口数	12,022,238,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5229	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,560,942,862	円
Ⅱ 負債総額	100,046,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,896,173	円
Ⅳ 発行済口数	8,291,448,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円