有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

ネクストコア

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,044,853,444	円
Ⅱ 負債総額	1,064,552,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,980,300,798	円
Ⅳ 発行済口数	2,904,262,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0262	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	471,490,535,939	円
Ⅱ 負債総額	56,987,551,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,502,984,190	円
Ⅳ 発行済口数	232,074,282,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7861	円

(参考)国内債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,762,934,549	円
Ⅱ 負債総額	1,150,124,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,612,810,174	円
Ⅳ 発行済口数	20,658,537,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3366	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	547,319,585,905	円
Ⅱ 負債総額	1,909,569,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,410,016,171	円
Ⅳ 発行済口数	191,403,105,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8495	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	631,231,378,316	円
Ⅱ 負債総額	1,130,352,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,101,025,909	円
Ⅳ 発行済口数	276,925,746,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2753	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,183,229,696	円
Ⅱ 負債総額	196,599,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,986,629,755	円
Ⅳ 発行済口数	27,402,421,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,870,311,952	円
Ⅱ 負債総額	66,629,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,803,682,577	円
Ⅳ 発行済口数	9,139,692,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8385	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,256,914,466	円
Ⅱ 負債総額	76,002,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,180,912,319	円
Ⅳ 発行済口数	6,362,425,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	38,286,222,491	円
Ⅱ 負債総額	941,400,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,344,822,364	円
Ⅳ 発行済口数	17,839,821,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0933	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,787,795,959	円
Ⅱ 負債総額	165,886,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,621,909,472	円
Ⅳ 発行済口数	9,835,008,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,921,168,352	円
Ⅱ 負債総額	200,149,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,721,018,725	円
Ⅳ 発行済口数	13,443,638,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円