有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/18-2023/08/17)

ネクストコア

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,121,269,707	円
Ⅱ 負債総額	201,538,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	919,730,833	円
Ⅳ 発行済口数	942,849,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9755	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	677,611,244,365	円
Ⅱ 負債総額	91,441,436,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,169,808,139	円
Ⅳ 発行済口数	226,854,520,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5839	円

(参考)国内債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,576,072,000	円
Ⅱ 負債総額	384,465,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,191,606,839	円
Ⅳ 発行済口数	15,732,863,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2834	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,782,587,235,480	円
Ⅱ 負債総額	9,826,208,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,772,761,027,140	円
Ⅳ 発行済口数	322,470,135,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4974	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	771,662,804,367	円
Ⅱ 負債総額	3,852,613,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,810,190,896	円
Ⅳ 発行済口数	282,673,641,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7162	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,575,720,239	円
Ⅱ 負債総額	540,544,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,035,176,141	円
Ⅳ 発行済口数	58,072,109,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,476,963,657	円
Ⅱ 負債総額	82,917,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,394,046,117	円
Ⅳ 発行済口数	16,421,635,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0944	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,185,168,205	円
Ⅱ 負債総額	15,465,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,169,702,276	円
Ⅳ 発行済口数	5,531,467,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6577	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	52,605,864,676	円
Ⅱ 負債総額	1,644,395,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,961,469,181	円
Ⅳ 発行済口数	19,095,711,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6687	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	63,849,499,301	円
Ⅱ 負債総額	162,156,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,687,342,599	円
Ⅳ 発行済口数	20,027,382,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1800	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,437,623,521	円
Ⅱ 負債総額	32,091,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,405,531,891	円
Ⅳ 発行済口数	4,321,141,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円